ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R-CHF Retail Shares hedged against EUR

Détails

ISIN LU1532289656
No. de valeur 34783272
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R-CHF Retail Shares hedged against EUR
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The use of financial derivative instruments will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.45 CHF 27.11.2025
Prix précédent * 107.45 CHF 26.11.2025
Max 52 semaines * 107.45 CHF 26.11.2025
Min 52 semaines * 106.60 CHF 21.11.2025
NAV * 107.45 CHF 27.11.2025
Issue Price * 107.45 CHF 27.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'789'516
Actifs de la classe *** 215'887
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.80% 21.11.2025
27.11.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.5% 6.45%
VanEck Semiconductor ETF 5.08%
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc 3.00%
France (Republic Of) 0.25% 2.66%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 2.58%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% 2.30%
TBI ITALY 141026 SR S 1.77%
Italy (Republic Of) 0.45% 1.70%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375% 1.56%
Italy (Republic Of) 2.603% 1.51%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.748%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)