| ISIN | LU1532289656 |
|---|---|
| Numero di valore | 34783272 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R-CHF Retail Shares hedged against EUR |
| Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The use of financial derivative instruments will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.45 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.45 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.45 CHF | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 106.60 CHF | 21.11.2025 |
| NAV * | 107.45 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 107.45 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 30'789'516 | |
| Attivo della classe *** | 215'887 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.80% |
21.11.2025 - 27.11.2025
21.11.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | - | - |
| 6 mesi | - | - |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.5% | 6.45% | |
|---|---|---|
| VanEck Semiconductor ETF | 5.08% | |
| iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc | 3.00% | |
| France (Republic Of) 0.25% | 2.66% | |
| Banca IFIS S.p.A 7.38% | 2.58% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% | 2.30% | |
| TBI ITALY 141026 SR S | 1.77% | |
| Italy (Republic Of) 0.45% | 1.70% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375% | 1.56% | |
| Italy (Republic Of) 2.603% | 1.51% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.748% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.77% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |