| ISIN | LU1216091261 |
|---|---|
| No. de valeur | 27715649 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Class I Institutional Shares |
| Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the long term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest principally in long and synthetic short positions on equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from European countries even if listed elsewhere. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'382.78 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'378.50 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'382.78 EUR | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'363.80 EUR | 21.11.2025 |
| NAV * | 1'382.78 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 1'382.78 EUR | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 62'134'979 | |
| Actifs de la classe *** | 31'810'657 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +1.39% |
21.11.2025 - 27.11.2025
21.11.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | - | - |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 0% | 4.82% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 0% | 3.21% | |
| adidas AG | 2.64% | |
| Spain (Kingdom of) 0.028% | 2.45% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 2.44% | |
| Cirsa Enterprises SA | 2.37% | |
| ASML Holding NV | 2.36% | |
| ASM International NV | 2.26% | |
| Titan SA Ordinary Shares | 2.25% | |
| MFE-MediaForEurope Class A | 2.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.568% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |