| ISIN | LU1216091261 |
|---|---|
| Numero di valore | 27715649 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Cls I Inst Shares |
| Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | In normali condizioni di mercato, il Comparto investirà principalmente in azioni e titoli correlati ad azioni di emittenti costituiti o che svolgono la propria attività prevalentemente in Europa. Il Comparto farà altresì ricorso a derivati a scopo di investimento o per sfruttare le inefficienze di prezzo (posizioni corte sintetiche), nonché per ridurre o eliminare la propria esposizione ai diversi rischi d’investimento (copertura o hedging). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'444.85 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'444.69 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'444.85 EUR | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'363.80 EUR | 21.11.2025 |
| NAV * | 1'444.85 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 1'444.85 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 63'758'096 | |
| Attivo della classe *** | 33'231'301 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.75% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.72% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +3.80% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +5.94% |
21.11.2025 - 08.01.2026
21.11.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | - | - |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain (Kingdom of) 0% | 3.13% | |
|---|---|---|
| Avio SpA | 2.99% | |
| adidas AG | 2.65% | |
| Cirsa Enterprises SA | 2.55% | |
| Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving Share | 2.54% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2.53% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.53% | |
| Dovalue SpA | 2.35% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.32% | |
| Telecom Italia SpA | 2.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.568% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.59% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |