ISIN | CH0333007109 |
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No. de valeur | 33300710 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund DB |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des sociétés suisses à faible, moyenne et forte capitalisation, qui sont cotées à la Bourse électronique. Les titres sont sélectionnés en fonction de critères économiques et sur la base d´analyses spécifiques par secteur et par entreprise, conformément au principe de la répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'659.52 CHF | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'665.70 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'719.40 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 1'458.83 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'659.52 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 397'932'866 | |
Actifs de la classe *** | 37'329'436 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.07% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.83% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | -1.04% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +2.51% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +5.08% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +10.46% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +4.31% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +23.32% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.33% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.16% | |
Roche Holding AG | 9.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.89% | |
UBS Group AG | 5.12% | |
Alcon Inc | 4.19% | |
Sika AG | 4.03% | |
Lonza Group Ltd | 3.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.24% | |
Swiss Re AG | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |