ISIN | CH0333007109 |
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Valorennummer | 33300710 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund DB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Swissac investiert primär in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Die Titelauswahl basiert auf qualitativen und quantitativen Analysen. Der Anlagegrad kann bei günstigen Marktaussichten auf bis zu 120% erhöht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'659.52 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'665.70 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'719.40 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'458.83 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'659.52 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 397'932'866 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'329'436 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.07% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 Monat | -2.83% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -1.04% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +2.51% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +5.08% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +10.46% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +4.31% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +23.32% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.33% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.16% | |
Roche Holding AG | 9.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.89% | |
UBS Group AG | 5.12% | |
Alcon Inc | 4.19% | |
Sika AG | 4.03% | |
Lonza Group Ltd | 3.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.24% | |
Swiss Re AG | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |