ISIN | CH0313623024 |
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No. de valeur | 31362302 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI CorE Aktien Ausland Z1 |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 180.90 CHF | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 182.46 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 182.46 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 146.06 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 180.90 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'721'265 | |
Actifs de la classe *** | 632'478 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.95% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 mois | +1.13% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +6.27% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +13.57% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +22.82% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +36.97% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +32.78% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +46.37% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 25.27% | |
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iShares MSCI USA ETF USD Acc | 25.26% | |
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc | 24.83% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc | 7.82% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 5.58% | |
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc | 3.54% | |
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc | 2.71% | |
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc | 2.60% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |