ISIN | CH0313623024 |
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No. de valeur | 31362302 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI CorE Aktien Ausland Z1 |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 170.52 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 169.95 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 182.46 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 146.06 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 170.52 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'927'689 | |
Actifs de la classe *** | 589'235 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.01% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | +1.75% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +5.03% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | -3.73% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +1.74% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +28.52% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +27.47% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +44.15% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSIMF Money Market CHF EB | 34.00% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 33.98% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc | 9.24% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 5.87% | |
UBS MSCI United Kingdom ETF GBP acc | 3.90% | |
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF USD acc | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |