VI CorE Aktien Ausland Z1

Détails

ISIN CH0313623024
No. de valeur 31362302
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI CorE Aktien Ausland Z1
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 175.49 CHF 08.08.2025
Prix précédent * 174.50 CHF 07.08.2025
Max 52 semaines * 182.46 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 153.00 CHF 09.08.2024
NAV * 175.49 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'169'283
Actifs de la classe *** 610'297
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.84% 31.12.2024
08.08.2025
1 mois +3.77% 08.07.2025
08.08.2025
3 mois +6.51% 08.05.2025
08.08.2025
6 mois -3.26% 10.02.2025
08.08.2025
1 an +15.33% 08.08.2024
08.08.2025
2 ans +32.51% 08.08.2023
08.08.2025
3 ans +31.37% 08.08.2022
08.08.2025
5 ans +48.39% 10.08.2020
08.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS Core MSCI USA ETF USD acc 24.66%
Invesco MSCI USA ETF 24.60%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 24.08%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc 9.34%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 5.66%
UBS MSCI United Kingdom ETF GBP acc 3.76%
UBS MSCI Canada ETF CAD acc 3.33%
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF USD acc 2.60%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)