VI CorE Aktien Ausland Z1

Détails

ISIN CH0313623024
No. de valeur 31362302
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI CorE Aktien Ausland Z1
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 179.60 CHF 25.09.2025
Prix précédent * 179.44 CHF 24.09.2025
Max 52 semaines * 182.46 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 160.04 CHF 09.04.2025
NAV * 179.60 CHF 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'225'486
Actifs de la classe *** 615'269
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.21% 31.12.2024
25.09.2025
1 mois +1.57% 25.08.2025
25.09.2025
3 mois +7.35% 25.06.2025
25.09.2025
6 mois +5.15% 25.03.2025
25.09.2025
1 an +11.02% 25.09.2024
25.09.2025
2 ans +33.54% 25.09.2023
25.09.2025
3 ans +35.78% 26.09.2022
25.09.2025
5 ans +51.29% 25.09.2020
25.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS Core MSCI USA ETF USD acc 24.88%
Invesco MSCI USA ETF 24.86%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 24.12%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc 9.07%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 5.53%
UBS MSCI United Kingdom ETF GBP acc 3.74%
UBS MSCI Canada ETF CAD acc 3.30%
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF USD acc 2.59%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)