ISIN | CH0313623024 |
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No. de valeur | 31362302 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI CorE Aktien Ausland Z1 |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 165.58 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 168.81 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 182.46 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 146.06 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 165.58 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'456'336 | |
Actifs de la classe *** | 619'496 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.85% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mois | -6.45% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -5.18% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +2.54% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +4.45% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +25.14% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +21.71% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +53.17% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 25.28% | |
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iShares MSCI USA ETF USD Acc | 24.93% | |
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc | 24.56% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc | 8.60% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 5.51% | |
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc | 3.80% | |
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc | 2.75% | |
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc | 2.64% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |