ISIN | CH0313623024 |
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Valor Number | 31362302 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | VI CorE Aktien Ausland Z1 |
Fund Provider |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fund Provider | VI VorsorgeInvest AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Phone: +41442155160 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des VI CorE Aktien Ausland Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für verschiedene Länder separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote in unterschiedlichen Ländern und Regionen je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte In-vestitionsquote in liquide Anlagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesi-chert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betra-gen und entsprechend können Rendite und Risiko von den zugrundeliegenden Märkten stark abweichen. |
Peculiarities |
Current Price * | 165.78 CHF | 02.06.2025 |
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Previous Price * | 165.83 CHF | 30.05.2025 |
52 Week High * | 182.46 CHF | 19.02.2025 |
52 Week Low * | 146.06 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 165.78 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 11,658,858 | |
Unit/Share Assets *** | 580,412 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.74% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 month | +0.63% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 months | -5.59% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 months | -5.36% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 year | +4.42% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 years | +24.87% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 years | +22.73% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 years | +44.63% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSIMF Money Market CHF EB | 34.34% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 34.32% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc | 8.83% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 5.71% | |
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc | 3.78% | |
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc | 2.56% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 0.61% |
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TER date | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.05.2025 |