ISIN | CH0313623024 |
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Valor Number | 31362302 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | VI CorE Aktien Ausland Z1 |
Fund Provider |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fund Provider | VI VorsorgeInvest AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Phone: +41442155160 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des VI CorE Aktien Ausland Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für verschiedene Länder separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote in unterschiedlichen Ländern und Regionen je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte In-vestitionsquote in liquide Anlagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesi-chert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betra-gen und entsprechend können Rendite und Risiko von den zugrundeliegenden Märkten stark abweichen. |
Peculiarities |
Current Price * | 153.10 CHF | 06.09.2024 |
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Previous Price * | 155.53 CHF | 05.09.2024 |
52 Week High * | 167.61 CHF | 16.07.2024 |
52 Week Low * | 132.42 CHF | 08.09.2023 |
NAV * | 153.10 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 11,361,081 | |
Unit/Share Assets *** | 556,972 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.70% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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1 month | +3.22% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 months | -4.11% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 months | +1.13% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 year | +15.36% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 years | +15.20% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 years | +6.47% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 years | +29.37% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 24.72% | |
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UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc | 24.66% | |
iShares MSCI USA ETF USD Acc | 24.64% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc | 8.09% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 5.99% | |
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc | 3.91% | |
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc | 2.72% | |
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc | 2.71% | |
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D | 2.16% | |
Last data update | 31.07.2024 |
TER | 0.31% |
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TER date | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |