VI CorE Aktien Ausland Z1

Stammdaten

ISIN CH0313623024
Valorennummer 31362302
Bloomberg Global ID
Fondsname VI CorE Aktien Ausland Z1
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des VI CorE Aktien Ausland Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für verschiedene Länder separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote in unterschiedlichen Ländern und Regionen je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte In-vestitionsquote in liquide Anlagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesi-chert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betra-gen und entsprechend können Rendite und Risiko von den zugrundeliegenden Märkten stark abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.68 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 172.24 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 172.68 CHF 14.11.2024
52 Wochen Tief * 133.24 CHF 06.12.2023
NAV * 172.68 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'608'585
Anteilsklassevermögen *** 569'491
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +28.24% 31.12.2023
14.11.2024
1 Monat +3.42% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +10.65% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +8.37% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +29.33% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +30.32% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +22.07% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +46.22% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

iShares MSCI USA ETF USD Acc 24.72%
Invesco MSCI USA ETF 24.61%
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc 24.19%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc 8.64%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc 5.84%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc 3.83%
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc 2.84%
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc 2.77%
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)