ISIN | CH0318599245 |
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No. de valeur | 31859924 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Balanced B |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 122.33 CHF | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 121.81 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 122.55 CHF | 17.12.2024 |
Min 52 semaines * | 112.39 CHF | 11.01.2024 |
NAV * | 122.33 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 465'489'052 | |
Actifs de la classe *** | 247'694'716 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.58% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.44% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +1.40% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +1.59% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +8.87% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +10.66% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | -0.95% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | +7.98% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | 43.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 38.37% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 5.52% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.66% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 3.56% | |
Nestle SA | 2.09% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 2.05% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.99% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 1.95% | |
Roche Holding AG | 1.83% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |