BLKB Next Generation Fund Balanced B

Reference Data

ISIN CH0318599245
Valor Number 31859924
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB Next Generation Fund Balanced B
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Phone: +41 61 925 94 94
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 123.43 CHF 16.09.2025
Previous Price * 123.98 CHF 15.09.2025
52 Week High * 124.68 CHF 13.02.2025
52 Week Low * 113.74 CHF 09.04.2025
NAV * 123.43 CHF 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 475,088,192
Unit/Share Assets *** 259,757,941
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.49% 31.12.2024
16.09.2025
1 month +0.19% 18.08.2025
16.09.2025
3 months +1.53% 16.06.2025
16.09.2025
6 months +1.75% 17.03.2025
16.09.2025
1 year +3.63% 16.09.2024
16.09.2025
2 years +10.42% 18.09.2023
16.09.2025
3 years +14.11% 16.09.2022
16.09.2025
5 years +10.12% 16.09.2020
16.09.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 43.55
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.38
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.23%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 15.17%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 14.27%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 7.33%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.80%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 2.58%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.59%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 1.45%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.44%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 1.43%
Last data update 31.08.2025

Cost / Risk

TER 1.33%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)