BLKB Next Generation Fund Balanced B

Stammdaten

ISIN CH0318599245
Valorennummer 31859924
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Balanced B
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.20 CHF 15.08.2025
Vorheriger Preis * 122.74 CHF 14.08.2025
52 Wochen Hoch * 124.68 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 113.74 CHF 09.04.2025
NAV * 123.20 CHF 15.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 472'444'841
Anteilsklassevermögen *** 257'284'445
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.30% 31.12.2024
15.08.2025
1 Monat +1.89% 15.07.2025
15.08.2025
3 Monate +1.09% 15.05.2025
15.08.2025
6 Monate -0.57% 17.02.2025
15.08.2025
1 Jahr +3.25% 15.08.2024
15.08.2025
2 Jahre +10.70% 15.08.2023
15.08.2025
3 Jahre +8.32% 15.08.2022
15.08.2025
5 Jahre +10.52% 17.08.2020
15.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 44.12
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.27
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.40%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 15.24%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 14.13%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 7.27%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.45%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 2.58%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 2.33%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.94%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.75%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)