ISIN | CH0318599245 |
---|---|
Valorennummer | 31859924 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Balanced B |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.22 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 120.44 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.68 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.93 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 121.22 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 465'224'296 | |
Anteilsklassevermögen *** | 251'369'324 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.33% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.50% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -0.72% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.25% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +2.48% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +8.92% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +2.79% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +19.93% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 41.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 37.63% | |
---|---|---|
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 6.52% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.92% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 3.04% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 2.50% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.47% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 2.22% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 1.72% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 1.68% | |
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.33% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |