ISIN | CH0255695477 |
---|---|
No. de valeur | 25569547 |
Bloomberg Global ID | UBSCPIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'776.06 CHF | 10.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'771.36 CHF | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'826.09 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'427.11 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'776.06 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | 1'776.06 CHF | 10.09.2025 |
Redemption Price * | 1'776.06 CHF | 10.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 435'115'786 | |
Actifs de la classe *** | 407'020'026 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.43% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | +6.22% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | +7.90% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | +12.18% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | +20.98% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | +15.84% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 ans | +46.80% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Comfort Systems USA Inc | 0.28% | |
---|---|---|
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.26% | |
Tapestry Inc | 0.25% | |
Flex Ltd | 0.23% | |
Insmed Inc | 0.23% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.22% | |
Casey's General Stores Inc | 0.21% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
US Foods Holding Corp | 0.20% | |
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 0.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |