| ISIN | CH0255695477 |
|---|---|
| No. de valeur | 25569547 |
| Bloomberg Global ID | UBSCPIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'910.91 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'912.53 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'912.53 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'427.11 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'910.91 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 1'910.91 CHF | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'910.91 CHF | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 414'649'541 | |
| Actifs de la classe *** | 385'673'675 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.96% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.61% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +5.72% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +14.37% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +8.19% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +28.10% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +30.09% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +24.76% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SanDisk Corp Shs Cash and Stock Settlement | 0.33% | |
|---|---|---|
| Coherent Corp | 0.28% | |
| Lumentum Holdings Inc | 0.25% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.25% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.23% | |
| Royal Gold Inc | 0.21% | |
| Exact Sciences Corp | 0.21% | |
| Tenet Healthcare Corp | 0.21% | |
| Albemarle Corp | 0.20% | |
| FTAI Aviation Ltd | 0.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |