ISIN | CH0255695477 |
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Valorennummer | 25569547 |
Bloomberg Global ID | UBSCPIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'813.79 CHF | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'809.51 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'826.09 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'427.11 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'813.79 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | 1'813.79 CHF | 03.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'813.79 CHF | 03.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 441'031'170 | |
Anteilsklassevermögen *** | 412'999'356 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.60% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 Monat | +3.05% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +7.68% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +17.31% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +9.42% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +27.90% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +27.55% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +42.84% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Insmed Inc | 0.28% | |
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Comfort Systems USA Inc | 0.27% | |
Astera Labs Inc | 0.26% | |
Flex Ltd | 0.24% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.20% | |
Credo Technology Group Holding Ltd | 0.20% | |
Casey's General Stores Inc | 0.19% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.19% | |
Performance Food Group Co | 0.18% | |
XPO Inc | 0.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |