UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0255695477
Valorennummer 25569547
Bloomberg Global ID UBSCPIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'796.20 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 1'814.41 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'826.09 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 1'505.73 CHF 05.08.2024
NAV * 1'796.20 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis * 1'796.20 CHF 20.02.2025
Rücknahmepreis * 1'796.20 CHF 20.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 417'892'319
Anteilsklassevermögen *** 397'803'650
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.60% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat -1.11% 21.01.2025
20.02.2025
3 Monate +2.50% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +10.66% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +15.76% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +17.07% 21.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +12.00% 22.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +27.04% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Interactive Brokers Group Inc Class A 0.31%
Natera Inc 0.25%
Tapestry Inc 0.22%
Sprouts Farmers Market Inc 0.21%
Guidewire Software Inc 0.21%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.21%
US Foods Holding Corp 0.20%
Comfort Systems USA Inc 0.20%
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A 0.19%
Casey's General Stores Inc 0.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)