| ISIN | CH0255695477 |
|---|---|
| Valorennummer | 25569547 |
| Bloomberg Global ID | UBSCPIX SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'809.73 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'814.01 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'834.17 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'427.11 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'809.73 CHF | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'809.73 CHF | 29.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'809.73 CHF | 29.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 441'031'170 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 412'999'356 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.37% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.96% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +5.59% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +17.32% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.92% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +35.00% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +18.99% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +45.74% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA Inc | 0.31% | |
|---|---|---|
| Insmed Inc | 0.29% | |
| Astera Labs Inc | 0.28% | |
| Flex Ltd | 0.25% | |
| Ciena Corp | 0.24% | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0.23% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.22% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.21% | |
| Bloom Energy Corp Class A | 0.21% | |
| Tenet Healthcare Corp | 0.21% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |