UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0255695477
Valorennummer 25569547
Bloomberg Global ID UBSCPIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'703.20 CHF 24.07.2025
Vorheriger Preis * 1'708.63 CHF 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'826.09 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 1'427.11 CHF 08.04.2025
NAV * 1'703.20 CHF 24.07.2025
Ausgabepreis * 1'703.20 CHF 24.07.2025
Rücknahmepreis * 1'703.20 CHF 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 405'490'491
Anteilsklassevermögen *** 379'842'677
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.71% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +3.35% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +11.27% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate -6.02% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +2.07% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +14.03% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +12.70% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +42.61% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Flex Ltd 0.24%
Insmed Inc 0.22%
Curtiss-Wright Corp 0.22%
Comfort Systems USA Inc 0.22%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.22%
Casey's General Stores Inc 0.21%
Guidewire Software Inc 0.21%
Tapestry Inc 0.20%
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A 0.20%
Tenet Healthcare Corp 0.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)