UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0255695477
Valorennummer 25569547
Bloomberg Global ID UBSCPIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'777.65 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 1'788.31 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'806.35 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 1'425.00 CHF 16.11.2023
NAV * 1'777.65 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 1'777.65 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 1'777.65 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 384'624'157
Anteilsklassevermögen *** 365'921'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.09% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +3.83% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +11.09% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +6.11% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +26.89% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +17.64% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -4.09% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +29.98% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carvana Co Class A 0.33%
Toll Brothers Inc 0.21%
Nutanix Inc Class A 0.21%
Tenet Healthcare Corp 0.21%
Interactive Brokers Group Inc Class A 0.20%
Guidewire Software Inc 0.20%
Flex Ltd 0.20%
Casey's General Stores Inc 0.20%
XPO Inc 0.19%
Comfort Systems USA Inc 0.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)