Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality

Détails

ISIN CH0118768057
No. de valeur 11876805
Bloomberg Global ID BBG0019H9FK5
Nom de fond Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality) invests primarily in hospitality real estate such as convention centers, residential properties offering hotel-style services, hotels, and residential and limited-time living facilities; it also invests in healthcare real estate and housing throughout Switzerland. By law, the fund is prohibited from holding a stake in operating companies. The fund holds the real estate directly. Private holders of unit certificates who are resident in Switzerland are therefore not subject to income and wealth tax on the portion of the revenues (or the assets) that comes from direct property holdings. Initially, the CS REF Hospitality will only be open to qualified investors.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.50 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 105.00 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 105.50 CHF 11.12.2024
Min 52 semaines * 71.20 CHF 27.12.2023
NAV * 104.50 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 924'300'000
Actifs de la classe *** 656'268'991
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +46.77% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +5.77% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +30.30% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +40.84% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +46.77% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +62.14% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +35.71% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +0.38% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ecublens,epfl – Congress And Meeting Center, Les Blévallaires 16.36%
Zürich,schulstraße 44 13.06%
Zürich,pfingstweidstraße 102, 102a, 102b 11.00%
Morschach,dorfstrasse 10, “swiss Holiday Park” 10.05%
Winterthur,turbinenstrasse 2, “bibliothek Zhaw” 8.63%
Basel,schönaustrasse 10, "essential By Dorint" 6.04%
Koniz,sägemattstrasse 1 4.41%
Laax,via Marcau 6, 8 4.19%
Montreux,avenue Des Alpes 15, “europe” 3.06%
Brig,spitalstrasse 3, “themis/Xenius” 2.17%
Dernière mise à jour des données 30.06.2022

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)