UBS (CH) Property Fund – Direct Hospitality

Stammdaten

ISIN CH0118768057
Valorennummer 11876805
Bloomberg Global ID BBG0019H9FK5
Fondsname UBS (CH) Property Fund – Direct Hospitality
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality) investiert vorwiegend in Hospitality-Immobilien wie Kongresszentren, Wohnliegenschaften mit hotelähnlichen Dienstleistungen, Hotels, residentiale und zeitlich beschränkte Wohnformen, in Gesundheitsimmobilien sowie in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz. Eine Beteiligung an Betriebsgesellschaften ist dabei gesetzlich ausgeschlossen. Der Fonds hält die Immobilien im Direktbesitz. Private Anteilscheininhaber mit Domizil in der Schweiz unterliegen somit nicht der Einkommens- und Vermögenssteuer auf demjenigen Teil der Erträge (resp. des Vermögens), der aus direktem Grundbesitz stammt. Der CS REF Hospitality wird zu Beginn nur qualifizierten Anlegern offen stehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.00 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 104.40 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 110.40 CHF 21.01.2025
52 Wochen Tief * 71.60 CHF 14.06.2024
NAV * 77.73 CHF 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 103.00 CHF 11.03.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 924'300'000
Anteilsklassevermögen *** 657'970'272
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.44% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat +2.59% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -2.37% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +29.40% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +36.97% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +60.94% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +30.38% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre -3.01% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ecublens,epfl – Congress And Meeting Center, Les Blévallaires 16.36%
Zürich,schulstraße 44 13.06%
Zürich,pfingstweidstraße 102, 102a, 102b 11.00%
Morschach,dorfstrasse 10, “swiss Holiday Park” 10.05%
Winterthur,turbinenstrasse 2, “bibliothek Zhaw” 8.63%
Basel,schönaustrasse 10, "essential By Dorint" 6.04%
Koniz,sägemattstrasse 1 4.41%
Laax,via Marcau 6, 8 4.19%
Montreux,avenue Des Alpes 15, “europe” 3.06%
Brig,spitalstrasse 3, “themis/Xenius” 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2022

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)