| ISIN | LU0579408591 |
|---|---|
| No. de valeur | 13120195 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I EUR |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du MSCI Emerging Markets Free IndexSM (l’ « Indice ») sur le long terme. Le Compartiment investit dans des actions de sociétés sises ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans des pays repris à l’Indice (les « Sociétés des marchés émergents »), y compris dans des valeurs cotées localement en Bourse et dans des valeurs admises à la cote sur d’autres places boursières (y compris notamment mais non exclusivement dans des American Depositary Receipts et des Global Depositary Receipts). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 22.49 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22.20 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 22.49 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 16.53 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 22.49 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 775'248'117 | |
| Actifs de la classe *** | 63'015'681 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.52% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +16.94% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +5.84% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +10.90% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +24.53% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +21.89% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +50.90% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +60.41% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +56.14% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.20% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.96% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.03% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 2.74% | |
| SK Hynix Inc | 1.54% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.27% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.08% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 0.87% | |
| MediaTek Inc | 0.82% | |
| Reliance Industries Ltd | 0.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.57% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.57% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |