SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU0579408591
Valorennummer 13120195
Bloomberg Global ID
Fondsname SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I EUR
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of emerging market equities. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to represent substantially the same market as the Index) over the medium and long term. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.39 EUR 16.05.2025
Vorheriger Preis * 19.31 EUR 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 20.06 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 16.53 EUR 09.04.2025
NAV * 19.39 EUR 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 592'218'635
Anteilsklassevermögen *** 49'707'547
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.16% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.61% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +13.62% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate -2.51% 18.02.2025
16.05.2025
6 Monate +3.81% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +8.02% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +31.22% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +23.18% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre +52.42% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.60%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.53%
Samsung Electronics Co Ltd 2.35%
Xiaomi Corp Class B 1.45%
Meituan Class B 1.26%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 1.05%
SK Hynix Inc 1.03%
MediaTek Inc 0.97%
Reliance Industries Ltd 0.93%
BYD Co Ltd Class H 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.58%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)