SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU0579408591
Valorennummer 13120195
Bloomberg Global ID
Fondsname SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I EUR
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of emerging market equities. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to represent substantially the same market as the Index) over the medium and long term. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.98 EUR 21.07.2025
Vorheriger Preis * 19.99 EUR 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 20.06 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 16.53 EUR 09.04.2025
NAV * 19.98 EUR 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 633'667'939
Anteilsklassevermögen *** 54'572'970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.25% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.49% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +5.09% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +16.11% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +4.61% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +11.47% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +29.78% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +26.81% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +39.51% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.55%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.69%
Samsung Electronics Co Ltd 2.53%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 1.74%
Xiaomi Corp Class B 1.55%
SK Hynix Inc 1.53%
Reliance Industries Ltd 1.04%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.94%
MediaTek Inc 0.92%
China Construction Bank Corp Class H 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.58%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)