Zest Absolute Low VaR Class R

Détails

ISIN LU0397464685
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Zest Absolute Low VaR Class R
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The allocation of the portfolio between the different asset classes (equities, convertible bonds, other corporate bonds, government bonds and money market instruments) may vary according to the Investment Manager’s expectations. The Sub-Fund may not allocate more than 60% to equities. It is understood that this limit applies to both direct equities and UCITS and/or UCIs investing principally in equities only; i.e. financial derivative instruments on equities are not taken into account for the calculation of this restriction.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.64 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 139.17 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 140.11 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 128.38 EUR 02.11.2023
NAV * 138.64 EUR 31.10.2024
Issue Price * 138.64 EUR 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'156'520
Actifs de la classe *** 29'954'268
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.36% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.65% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.83% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.23% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.70% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +8.93% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +10.97% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +1.66% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +4.63% 12.11.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 8.54%
United States Treasury Notes 0.75% 6.73%
United States Treasury Notes 1.25% 6.08%
United States Treasury Notes 0.625% 4.83%
CNP Assurances SA 3.1% 4.45%
European Union 0.8% 4.07%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 3.92%
European Union 2.875% 3.87%
Electricite de France SA 5.375% 3.19%
Italy (Republic Of) 0% 3.14%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.86%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)