ISIN | LU0397464685 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Zest Absolute Low VaR Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The allocation of the portfolio between the different asset classes (equities, convertible bonds, other corporate bonds, government bonds and money market instruments) may vary according to the Investment Manager’s expectations. The Sub-Fund may not allocate more than 60% to equities. It is understood that this limit applies to both direct equities and UCITS and/or UCIs investing principally in equities only; i.e. financial derivative instruments on equities are not taken into account for the calculation of this restriction. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.64 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 139.17 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 140.11 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 128.38 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 138.64 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 138.64 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'156'520 | |
Actifs de la classe *** | 29'954'268 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.36% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.65% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -0.83% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.23% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.70% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +8.93% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +10.97% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +1.66% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +4.63% |
12.11.2019 - 31.10.2024
12.11.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.54% | |
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United States Treasury Notes 0.75% | 6.73% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 6.08% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 4.83% | |
CNP Assurances SA 3.1% | 4.45% | |
European Union 0.8% | 4.07% | |
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist | 3.92% | |
European Union 2.875% | 3.87% | |
Electricite de France SA 5.375% | 3.19% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.14% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.86% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |