ISIN | LU0397464685 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Zest Absolute Low VaR Class R |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno.Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente:raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.90 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 138.47 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 138.98 EUR | 29.08.2024 |
Min 52 settimani * | 126.93 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 137.90 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 137.90 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'252'155 | |
Attivo della classe *** | 30'048'853 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.80% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.51% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.96% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.55% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.76% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.81% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +9.12% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +0.79% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +4.08% |
12.11.2019 - 06.09.2024
12.11.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.47% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.4% | 7.98% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 6.78% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 6.09% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 4.85% | |
CNP Assurances SA 3.1% | 4.44% | |
European Union 0.8% | 4.08% | |
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist | 3.93% | |
Electricite de France SA 5.375% | 3.21% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.86% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |