ISIN | LU0397464685 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno.Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente:raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.85 EUR | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 141.50 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 142.82 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 136.05 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 141.85 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | 141.85 EUR | 13.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'382'027 | |
Attivo della classe *** | 29'164'486 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.55% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.44% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +2.62% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -0.55% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +1.69% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +4.00% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +10.59% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +9.87% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +21.01% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.90% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.75% | 6.96% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 6.18% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 4.97% | |
European Union 0.8% | 4.27% | |
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist | 4.06% | |
European Union 2.875% | 4.03% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.24% | |
CNP Assurances SA 3.1% | 3.18% | |
Apple Inc. 0.875% | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.767% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |