ISIN | LU0397464685 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno.Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente:raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.18 EUR | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 143.09 EUR | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 143.18 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 136.38 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 143.18 EUR | 10.07.2025 |
Issue Price * | 143.18 EUR | 10.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'704'093 | |
Attivo della classe *** | 29'461'736 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.51% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.69% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | +0.53% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +4.09% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +2.43% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +3.71% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +11.48% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +12.65% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +15.57% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.76% | |
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United States Treasury Notes 0.75% | 6.68% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.93% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 4.77% | |
European Union 0.8% | 4.23% | |
European Union 2.875% | 3.98% | |
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist | 3.98% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.22% | |
CNP Assurances SA 3.36% | 3.17% | |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.767% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |