ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R

Dati di base

ISIN LU0397464685
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno.Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente:raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.18 EUR 10.07.2025
Prezzo precedente * 143.09 EUR 09.07.2025
Max 52 settimani * 143.18 EUR 10.07.2025
Min 52 settimani * 136.38 EUR 05.08.2024
NAV * 143.18 EUR 10.07.2025
Issue Price * 143.18 EUR 10.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'704'093
Attivo della classe *** 29'461'736
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.51% 31.12.2024
10.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.69% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese +0.53% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +4.09% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +2.43% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno +3.71% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +11.48% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni +12.65% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni +15.57% 10.07.2020
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 8.76%
United States Treasury Notes 0.75% 6.68%
United States Treasury Notes 1.25% 5.93%
United States Treasury Notes 0.625% 4.77%
European Union 0.8% 4.23%
European Union 2.875% 3.98%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 3.98%
Italy (Republic Of) 0% 3.22%
CNP Assurances SA 3.36% 3.17%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.767%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)