| ISIN | LU0397464685 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R | 
| Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
                                            
    
        Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com | 
| Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV | 
| Rappresentante in Svizzera | 1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno.Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente:raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto). | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 145.78 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 145.71 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 145.94 EUR | 27.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 136.44 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 145.78 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 145.78 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 30'206'420 | |
| Attivo della classe *** | 28'946'946 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.37% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.97% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +0.90% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.78% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +4.14% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +4.75% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +14.71% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +16.68% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +17.58% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.91% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.75% | 6.86% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 6.09% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 4.90% | |
| iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist | 4.07% | |
| European Union 2.875% | 4.03% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 3.29% | |
| CNP Assurances SA 3.57% | 3.27% | |
| iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 2.94% | |
| JPMorgan Chase & Co. 3% | 2.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.727% | 
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% | 
| Ongoing Charges *** | 1.73% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |