ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R

Dati di base

ISIN LU0397464685
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno.Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente:raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.85 EUR 13.05.2025
Prezzo precedente * 141.50 EUR 12.05.2025
Max 52 settimani * 142.82 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 136.05 EUR 29.05.2024
NAV * 141.85 EUR 13.05.2025
Issue Price * 141.85 EUR 13.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'382'027
Attivo della classe *** 29'164'486
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.55% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.44% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +2.62% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -0.55% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +1.69% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +4.00% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +10.59% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +9.87% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +21.01% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 8.90%
United States Treasury Notes 0.75% 6.96%
United States Treasury Notes 1.25% 6.18%
United States Treasury Notes 0.625% 4.97%
European Union 0.8% 4.27%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 4.06%
European Union 2.875% 4.03%
Italy (Republic Of) 0% 3.24%
CNP Assurances SA 3.1% 3.18%
Apple Inc. 0.875% 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.767%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)