UBS (CH) Property Fund - Direct Residential

Détails

ISIN CH0026465366
No. de valeur 2646536
Bloomberg Global ID DRPF SW
Nom de fond UBS (CH) Property Fund - Direct Residential
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie Open-ended real estate
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the real estate fund is principally to maintain its long-term value and to make appropriate income distributions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.80 CHF 22.04.2025
Prix précédent * 20.35 CHF 17.04.2025
Max 52 semaines * 21.50 CHF 24.02.2025
Min 52 semaines * 18.80 CHF 08.11.2024
NAV * 20.80 CHF 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 671'891'954
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.32% 30.12.2024
22.04.2025
1 mois -2.80% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -0.24% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -0.48% 23.10.2024
22.04.2025
1 an +8.31% 24.04.2024
22.04.2025
2 ans +21.30% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +50.61% 30.06.2022
22.04.2025
5 ans +64.86% 30.06.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2016

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)