ISIN | CH0026465366 |
---|---|
No. de valeur | 2646536 |
Bloomberg Global ID | DRPF SW |
Nom de fond | UBS (CH) Property Fund - Direct Residential |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Open-ended real estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the real estate fund is principally to maintain its long-term value and to make appropriate income distributions. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.20 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 19.20 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 21.00 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 16.36 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 19.20 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 671'891'954 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.34% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -7.69% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -3.47% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -1.28% |
15.05.2024 - 14.11.2024
15.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +15.61% |
15.11.2023 - 14.11.2024
15.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +15.61% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +39.03% |
30.06.2022 - 14.11.2024
30.06.2022 14.11.2024 |
5 ans | +52.18% |
30.06.2020 - 14.11.2024
30.06.2020 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.77% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2016 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |