UBS (CH) Property Fund - Direct Residential

Stammdaten

ISIN CH0026465366
Valorennummer 2646536
Bloomberg Global ID DRPF SW
Fondsname UBS (CH) Property Fund - Direct Residential
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Open-ended real estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Immobilienfonds besteht hauptsächlich darin, bei einem kontinuierlichen Kapitalwachstum Mehrwerte mittels einer steuerlichen Optimierung, der Potenzialausschöpfung durch professionelles Management sowie durch ein diversifiziertes Portfolio zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.90 CHF 16.12.2024
Vorheriger Preis * 20.20 CHF 13.12.2024
52 Wochen Hoch * 21.00 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 17.24 CHF 29.12.2023
NAV * 19.90 CHF 16.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 671'891'954
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.40% 29.12.2023
16.12.2024
1 Monat +3.11% 18.11.2024
16.12.2024
3 Monate +0.05% 16.09.2024
16.12.2024
6 Monate +3.62% 17.06.2024
16.12.2024
1 Jahr +12.52% 18.12.2023
16.12.2024
2 Jahre +22.35% 16.12.2022
16.12.2024
3 Jahre +44.10% 30.06.2022
16.12.2024
5 Jahre +57.73% 30.06.2020
16.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2016

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)