ISIN | CH0026465366 |
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Valorennummer | 2646536 |
Bloomberg Global ID | DRPF SW |
Fondsname | UBS (CH) Property Fund - Direct Residential |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Immobilienfonds besteht hauptsächlich darin, bei einem kontinuierlichen Kapitalwachstum Mehrwerte mittels einer steuerlichen Optimierung, der Potenzialausschöpfung durch professionelles Management sowie durch ein diversifiziertes Portfolio zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.60 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.45 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.90 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.80 CHF | 08.11.2024 |
NAV * | 22.60 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 671'891'954 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.43% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +1.35% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +8.39% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +13.57% |
06.12.2024 - 05.06.2025
06.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +17.38% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +36.48% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +63.65% |
30.06.2022 - 05.06.2025
30.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +79.13% |
30.06.2020 - 05.06.2025
30.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2016 |