ISIN | CH0016631324 |
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No. de valeur | 1663132 |
Bloomberg Global ID | UBSBGXA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 677.59 CHF | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 679.04 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 725.41 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 662.37 CHF | 15.07.2025 |
NAV * | 677.59 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | 677.59 CHF | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 677.59 CHF | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 536'910'020 | |
Actifs de la classe *** | 536'910'020 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.74% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mois | +1.84% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | -0.74% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -6.35% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | -3.19% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | -0.94% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | -13.56% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | -25.65% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0% | 6.84% | |
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United States Treasury Notes 4% | 5.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.17% | |
Spain (Kingdom of) 2.7% | 3.56% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.41% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.66% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.58% | |
Japan (Government Of) 1.2% | 2.45% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.09% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |