ISIN | CH0016631324 |
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No. de valeur | 1663132 |
Bloomberg Global ID | UBSBGXA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 676.99 CHF | 22.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 679.36 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 725.41 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 666.48 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 676.99 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | 676.99 CHF | 22.04.2025 |
Redemption Price * | 676.99 CHF | 22.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 577'014'107 | |
Actifs de la classe *** | 577'014'107 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.82% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.75% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -4.97% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -2.79% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | -4.06% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | -4.90% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | -15.92% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | -25.35% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.375% | 9.81% | |
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United States Treasury Notes 0.25% | 6.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.97% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.46% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 2.60% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.54% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.15% | |
Federal Home Loan Banks 0% | 2.14% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 1.91% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |