ISIN | CH0016631324 |
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No. de valeur | 1663132 |
Bloomberg Global ID | UBSBGXA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 666.84 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 665.16 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 725.41 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 665.16 CHF | 09.07.2025 |
NAV * | 666.84 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | 666.84 CHF | 10.07.2025 |
Redemption Price * | 666.84 CHF | 10.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 536'980'132 | |
Actifs de la classe *** | 536'980'132 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.25% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mois | -2.30% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | -1.99% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | -5.92% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | -5.47% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | -3.71% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | -15.09% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | -27.07% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0% | 6.98% | |
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United States Treasury Notes 4% | 5.16% | |
Spain (Kingdom of) 2.7% | 3.51% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.37% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.20% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.75% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.67% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.62% | |
Japan (Government Of) 1.6% | 2.59% | |
Federal Home Loan Banks 0% | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |