ISIN | CH0016631324 |
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No. de valeur | 1663132 |
Bloomberg Global ID | UBSBGXA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 716.57 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 714.96 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 722.74 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 683.61 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 716.57 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 716.57 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 716.57 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 582'257'899 | |
Actifs de la classe *** | 582'257'899 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.00% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +1.64% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +0.48% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +1.63% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +2.19% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | -3.45% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -19.34% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | -22.43% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0% | 6.67% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 5.40% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 5.24% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 4.76% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 3.69% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.15% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.94% | |
Canada (Government of) 4% | 2.24% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |