UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X

Détails

ISIN CH0016631324
No. de valeur 1663132
Bloomberg Global ID UBSBGXA SW
Nom de fond UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 716.57 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 714.96 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 722.74 CHF 27.03.2024
Min 52 semaines * 683.61 CHF 08.01.2024
NAV * 716.57 CHF 17.12.2024
Issue Price * 716.57 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 716.57 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 582'257'899
Actifs de la classe *** 582'257'899
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.00% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +1.64% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +0.48% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +1.63% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +2.19% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans -3.45% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans -19.34% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans -22.43% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Japan (Government Of) 0% 6.67%
United States Treasury Notes 4.375% 5.40%
United States Treasury Notes 4.125% 5.24%
United States Treasury Notes 3.125% 4.76%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 3.69%
Japan (Government Of) 0% 3.48%
United States Treasury Bills 0% 3.15%
United States Treasury Notes 0.25% 2.94%
Canada (Government of) 4% 2.24%
Japan (Government Of) 0% 2.24%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)