UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X

Détails

ISIN CH0016631324
No. de valeur 1663132
Bloomberg Global ID UBSBGXA SW
Nom de fond UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 666.84 CHF 10.07.2025
Prix précédent * 665.16 CHF 09.07.2025
Max 52 semaines * 725.41 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 665.16 CHF 09.07.2025
NAV * 666.84 CHF 10.07.2025
Issue Price * 666.84 CHF 10.07.2025
Redemption Price * 666.84 CHF 10.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 536'980'132
Actifs de la classe *** 536'980'132
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.25% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois -2.30% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois -1.99% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois -5.92% 10.01.2025
10.07.2025
1 an -5.47% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans -3.71% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans -15.09% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans -27.07% 10.07.2020
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Japan (Government Of) 0% 6.98%
United States Treasury Notes 4% 5.16%
Spain (Kingdom of) 2.7% 3.51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 3.37%
United States Treasury Bills 0% 3.20%
France (Republic Of) 2.75% 2.75%
United States Treasury Notes 4.625% 2.67%
United States Treasury Notes 0.25% 2.62%
Japan (Government Of) 1.6% 2.59%
Federal Home Loan Banks 0% 2.39%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)