Bonds Global XT2 I-X

Stammdaten

ISIN CH0016631324
Valorennummer 1663132
Bloomberg Global ID UBSBGXA SW
Fondsname Bonds Global XT2 I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 717.23 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 717.12 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 723.73 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 690.13 CHF 27.02.2024
NAV * 717.23 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis * 717.23 CHF 20.02.2025
Rücknahmepreis * 717.23 CHF 20.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 579'349'383
Anteilsklassevermögen *** 579'349'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +0.66% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +2.70% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +1.93% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +3.63% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre -0.98% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre -14.49% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre -21.94% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.25% 6.61%
Japan (Government Of) 0% 6.59%
United States Treasury Notes 4.375% 5.51%
United States Treasury Notes 4.125% 5.36%
United States Treasury Notes 3.125% 4.78%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 3.64%
Japan (Government Of) 0% 3.44%
Japan (Government Of) 0% 2.21%
United States Treasury Bills 0% 1.89%
Japan (Government Of) 0.6% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)