| ISIN | CH0016631324 |
|---|---|
| Valorennummer | 1663132 |
| Bloomberg Global ID | UBSBGXA SW |
| Fondsname | UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 668.81 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 668.76 CHF | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 725.41 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 662.37 CHF | 15.07.2025 |
| NAV * | 668.81 CHF | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 668.81 CHF | 18.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 668.81 CHF | 18.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 552'297'628 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 552'297'628 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -5.97% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.05% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | -0.39% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | -1.97% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | -5.41% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | -3.91% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | -9.21% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | -25.62% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 0% | 6.58% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0% | 6.42% | |
| United States Treasury Notes 4% | 5.03% | |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | 4.85% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.22% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.99% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.68% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.15% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 1.85% | |
| Japan (Government Of) 1.2% | 1.64% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.96% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |