UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X

Stammdaten

ISIN CH0016631324
Valorennummer 1663132
Bloomberg Global ID UBSBGXA SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 677.36 CHF 16.06.2025
Vorheriger Preis * 678.04 CHF 13.06.2025
52 Wochen Hoch * 725.41 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 666.48 CHF 11.04.2025
NAV * 677.36 CHF 16.06.2025
Ausgabepreis * 677.36 CHF 16.06.2025
Rücknahmepreis * 677.36 CHF 16.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 543'327'538
Anteilsklassevermögen *** 543'327'538
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.77% 31.12.2024
16.06.2025
1 Monat -1.42% 16.05.2025
16.06.2025
3 Monate -4.92% 17.03.2025
16.06.2025
6 Monate -4.55% 16.12.2024
16.06.2025
1 Jahr -3.22% 17.06.2024
16.06.2025
2 Jahre -3.86% 16.06.2023
16.06.2025
3 Jahre -12.77% 16.06.2022
16.06.2025
5 Jahre -25.92% 16.06.2020
16.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 5.15%
United States Treasury Bills 0% 4.36%
United States Treasury Notes 4.625% 3.88%
Spain (Kingdom of) 2.7% 3.48%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 3.35%
United States Treasury Bills 0% 3.16%
France (Republic Of) 2.75% 2.73%
Japan (Government Of) 1.6% 2.72%
United States Treasury Notes 4.625% 2.69%
United States Treasury Notes 0.25% 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)