ISIN | CH0016631324 |
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Valorennummer | 1663132 |
Bloomberg Global ID | UBSBGXA SW |
Fondsname | UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 666.84 CHF | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 665.16 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 725.41 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 665.16 CHF | 09.07.2025 |
NAV * | 666.84 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | 666.84 CHF | 10.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 666.84 CHF | 10.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 536'980'132 | |
Anteilsklassevermögen *** | 536'980'132 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.25% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 Monat | -2.30% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | -1.99% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | -5.92% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | -5.47% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | -3.71% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | -15.09% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | -27.07% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0% | 6.98% | |
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United States Treasury Notes 4% | 5.16% | |
Spain (Kingdom of) 2.7% | 3.51% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.37% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.20% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.75% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.67% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.62% | |
Japan (Government Of) 1.6% | 2.59% | |
Federal Home Loan Banks 0% | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |