UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X

Stammdaten

ISIN CH0016631324
Valorennummer 1663132
Bloomberg Global ID UBSBGXA SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 686.60 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 683.36 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 725.41 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 666.48 CHF 11.04.2025
NAV * 686.60 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis * 686.60 CHF 12.05.2025
Rücknahmepreis * 686.60 CHF 12.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 548'172'405
Anteilsklassevermögen *** 548'172'405
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.47% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +2.05% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -4.66% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -1.68% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr -2.96% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre -4.62% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre -17.21% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre -24.72% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.375% 8.37%
United States Treasury Notes 0.25% 6.59%
United States Treasury Bills 0% 3.96%
United States Treasury Bills 0% 3.46%
Spain (Kingdom of) 2.7% 3.33%
United States Treasury Bills 0% 3.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 2.63%
France (Republic Of) 2.75% 2.61%
Japan (Government Of) 1.6% 2.09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)