UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X

Stammdaten

ISIN CH0016631324
Valorennummer 1663132
Bloomberg Global ID UBSBGXA SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 716.57 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 714.96 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 722.74 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 683.61 CHF 08.01.2024
NAV * 716.57 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis * 716.57 CHF 17.12.2024
Rücknahmepreis * 716.57 CHF 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 582'257'899
Anteilsklassevermögen *** 582'257'899
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.00% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +1.64% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +0.48% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +1.63% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +2.19% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre -3.45% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -19.34% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -22.43% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Japan (Government Of) 0% 6.67%
United States Treasury Notes 4.375% 5.40%
United States Treasury Notes 4.125% 5.24%
United States Treasury Notes 3.125% 4.76%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 3.69%
Japan (Government Of) 0% 3.48%
United States Treasury Bills 0% 3.15%
United States Treasury Notes 0.25% 2.94%
Canada (Government of) 4% 2.24%
Japan (Government Of) 0% 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)