ISIN | CH0016631324 |
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Valorennummer | 1663132 |
Bloomberg Global ID | UBSBGXA SW |
Fondsname | UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 686.60 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 683.36 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 725.41 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 666.48 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 686.60 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | 686.60 CHF | 12.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 686.60 CHF | 12.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 548'172'405 | |
Anteilsklassevermögen *** | 548'172'405 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.47% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +2.05% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -4.66% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -1.68% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | -2.96% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | -4.62% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | -17.21% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | -24.72% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.375% | 8.37% | |
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United States Treasury Notes 0.25% | 6.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.46% | |
Spain (Kingdom of) 2.7% | 3.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.25% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 2.63% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.61% | |
Japan (Government Of) 1.6% | 2.09% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |