ISIN | CH1383487811 |
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No. de valeur | 138348781 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Equity Switzerland Lt |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.01 CHF | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 101.60 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 110.54 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 92.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.01 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'725'547 | |
Actifs de la classe *** | 202'725'547 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.77% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -6.93% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -2.74% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +2.01% |
05.12.2024 - 25.04.2025
05.12.2024 25.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.82% | |
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Roche Holding AG | 13.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.73% | |
Holcim Ltd | 5.43% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.30% | |
UBS Group AG | 5.19% | |
ABB Ltd | 5.15% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.12% | |
Lonza Group Ltd | 3.22% | |
Alcon Inc | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |