| ISIN | CH1383487811 |
|---|---|
| No. de valeur | 138348781 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB Equity Switzerland Lt |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.98 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.92 CHF | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.54 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.04 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.98 CHF | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 188'787'722 | |
| Actifs de la classe *** | 188'787'722 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.86% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.42% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | +3.49% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | +2.67% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | +8.98% |
05.12.2024 - 25.11.2025
05.12.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 98.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.98% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.87% | |
| Novartis AG Registered Shares | 11.43% | |
| ABB Ltd | 6.68% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.75% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.57% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.19% | |
| Holcim Ltd | 3.96% | |
| Lonza Group Ltd | 3.10% | |
| Swiss Re AG | 2.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |