ISIN | CH1383487811 |
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Valor Number | 138348781 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB Equity Switzerland Lt |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Phone: +41 61 925 94 94 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin. |
Peculiarities |
Current Price * | 107.10 CHF | 01.04.2025 |
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Previous Price * | 106.49 CHF | 31.03.2025 |
52 Week High * | 110.54 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 96.60 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 107.10 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 202,725,547 | |
Unit/Share Assets *** | 202,725,547 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.95% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 month | -3.11% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 months | +8.66% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 months | +7.10% |
05.12.2024 - 01.04.2025
05.12.2024 01.04.2025 |
1 year | - | - |
2 years | - | - |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | 98.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.38% | |
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Roche Holding AG | 13.84% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.87% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.05% | |
UBS Group AG | 6.00% | |
Holcim Ltd | 5.54% | |
ABB Ltd | 5.46% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.83% | |
Lonza Group Ltd | 3.41% | |
Alcon Inc | 3.07% | |
Last data update | 28.02.2025 |
TER | |
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TER date | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 28.02.2025 |