BLKB Equity Switzerland Lt

Stammdaten

ISIN CH1383487811
Valorennummer 138348781
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Equity Switzerland Lt
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.44 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 113.15 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 115.00 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 91.26 CHF 09.04.2025
NAV * 112.44 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 215'666'865
Anteilsklassevermögen *** 215'666'865
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.30% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.95% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +5.14% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +8.77% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +11.26% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +13.39% 05.12.2024
20.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.95
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 14.91%
Nestle SA 12.12%
Novartis AG Registered Shares 11.24%
UBS Group AG Registered Shares 6.38%
ABB Ltd 6.21%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.62%
Zurich Insurance Group AG 5.16%
Holcim Ltd 4.13%
Lonza Group Ltd 2.83%
Alcon Inc 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)