ISIN | CH1383487811 |
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Valorennummer | 138348781 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Equity Switzerland Lt |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.38 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.03 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.54 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.38 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 205'761'127 | |
Anteilsklassevermögen *** | 205'761'127 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.22% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +1.79% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -3.41% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +6.38% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.35% | |
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Roche Holding AG | 13.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.80% | |
Holcim Ltd | 5.43% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.34% | |
UBS Group AG | 5.24% | |
ABB Ltd | 5.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.14% | |
Lonza Group Ltd | 3.37% | |
Alcon Inc | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |