ISIN | CH1380671102 |
---|---|
No. de valeur | 138067110 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.26 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.57 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 102.47 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.26 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 169'162'672 | |
Actifs de la classe *** | 11'490'928 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.86% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -0.49% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +0.16% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +1.63% |
06.11.2024 - 02.06.2025
06.11.2024 02.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 22.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.28% | |
---|---|---|
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 12.04% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.14% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 8.50% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 5.11% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.21% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.19% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.18% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.04% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.63% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |