ISIN | CH1380671102 |
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No. de valeur | 138067110 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.95 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 100.85 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 102.47 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.95 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 167'836'579 | |
Actifs de la classe *** | 11'710'011 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mois | -0.61% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +0.23% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +0.79% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +1.32% |
06.11.2024 - 30.06.2025
06.11.2024 30.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 22.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.04% | |
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GKB (LU) Staatsanleihen Welt NHCHFAcc | 11.87% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.24% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 8.37% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb NH CHF | 5.12% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.17% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.10% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.10% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.01% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |