GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I

Reference Data

ISIN CH1380671102
Valor Number 138067110
Bloomberg Global ID
Fund Name GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I
Fund Provider Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Phone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fund Provider Graubündner Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) GKB
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 35% betragen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 101.15 CHF 08.05.2025
Previous Price * 100.84 CHF 07.05.2025
52 Week High * 102.85 CHF 12.02.2025
52 Week Low * 97.07 CHF 09.04.2025
NAV * 101.15 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 168,162,139
Unit/Share Assets *** 10,601,926
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.51% 31.12.2024
08.05.2025
1 month +3.39% 08.04.2025
08.05.2025
3 months -1.45% 10.02.2025
08.05.2025
6 months +0.72% 08.11.2024
08.05.2025
1 year +1.15% 06.11.2024
08.05.2025
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in % 22.30
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.56
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 27.31%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 11.96%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.09%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 8.33%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.96%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.17%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.07%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.05%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.05%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.87%
Last data update 31.03.2025

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)