GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I

Stammdaten

ISIN CH1380671102
Valorennummer 138067110
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 35% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.58 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 102.75 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 102.75 CHF 27.08.2025
52 Wochen Tief * 96.71 CHF 09.04.2025
NAV * 102.58 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 166'470'507
Anteilsklassevermögen *** 11'777'088
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.12% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +1.02% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +0.60% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +2.96% 06.11.2024
28.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 21.33
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.54
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 27.00%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 10.28%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.26%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 8.35%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 4.98%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 4.06%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.05%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.02%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.01%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)