GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I

Stammdaten

ISIN CH1380671102
Valorennummer 138067110
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 35% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.15 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 100.84 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 102.85 CHF 12.02.2025
52 Wochen Tief * 97.07 CHF 09.04.2025
NAV * 101.15 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 168'162'139
Anteilsklassevermögen *** 10'601'926
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +3.39% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -1.45% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +0.72% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +1.15% 06.11.2024
08.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 22.30
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.56
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 27.31%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 11.96%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.09%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 8.33%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.96%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.17%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.07%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.05%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.05%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)