ISIN | LI0580516883 |
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No. de valeur | 58051688 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quantex Multi Asset Fund Klasse EUR R |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 150.71 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 150.59 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 158.57 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 139.64 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 150.71 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.28% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | -2.36% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | -1.73% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | -0.35% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +6.86% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +13.96% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +12.12% |
03.05.2023 - 01.07.2025
03.05.2023 01.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |