ISIN | LI0580516883 |
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Valorennummer | 58051688 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quantex Multi Asset Fund Klasse EUR R |
Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
Fondsanbieter | Quantex AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.71 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.59 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 158.57 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 139.64 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 150.71 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.28% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -2.36% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -1.73% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -0.35% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +6.86% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +13.96% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +12.12% |
03.05.2023 - 01.07.2025
03.05.2023 01.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |