| ISIN | LU2488093530 |
|---|---|
| No. de valeur | 119401713 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Kieger Impact Healthcare Fund Class B CHF Accumulating |
| Prestataire de fonds |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Téléphone: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
| Prestataire de fonds | Kieger AG |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 80.41 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 79.95 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 98.71 CHF | 30.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 73.38 CHF | 07.08.2025 |
| NAV * | 80.41 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 52'080'179 | |
| Actifs de la classe *** | 7'902 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -9.05% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.14% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +3.74% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | -4.25% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | -8.09% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | -5.37% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | -19.59% |
20.03.2023 - 20.11.2025
20.03.2023 20.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RadNet Inc | 4.57% | |
|---|---|---|
| Humana Inc | 4.57% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.18% | |
| Axsome Therapeutics Inc | 4.18% | |
| ResMed Inc | 3.80% | |
| Hologic Inc | 3.73% | |
| Sanofi SA | 3.69% | |
| Penumbra Inc | 3.67% | |
| Natera Inc | 3.67% | |
| Ambu AS Class B | 3.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.22% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |