ISIN | LU2488093530 |
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No. de valeur | 119401713 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kieger Impact Healthcare Fund Class B CHF Accumulating |
Prestataire de fonds |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Téléphone: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Prestataire de fonds | Kieger AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 88.33 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 88.31 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 98.66 CHF | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 79.97 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 88.33 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'165'228 | |
Actifs de la classe *** | 8'989 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.31% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | +3.10% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -7.06% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | -5.67% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | -6.00% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | -11.67% |
20.03.2023 - 05.09.2024
20.03.2023 05.09.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pacira BioSciences Inc | 3.94% | |
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Penumbra Inc | 3.93% | |
ResMed Inc | 3.92% | |
Sage Therapeutics Inc | 3.89% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.87% | |
Organon & Co Ordinary Shares | 3.84% | |
Intra-Cellular Therapies Inc | 3.83% | |
DexCom Inc | 3.69% | |
Allogene Therapeutics Inc | 3.69% | |
Centene Corp | 3.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2023 |
TER *** | 1.22% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |