Kieger Impact Healthcare Fund Class B CHF Accumulating

Détails

ISIN LU2488093530
No. de valeur 119401713
Bloomberg Global ID
Nom de fond Kieger Impact Healthcare Fund Class B CHF Accumulating
Prestataire de fonds Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Téléphone: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Prestataire de fonds Kieger AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.10 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 87.54 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 98.66 CHF 15.05.2024
Min 52 semaines * 79.97 CHF 09.11.2023
NAV * 86.10 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'981'458
Actifs de la classe *** 8'610
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.75% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.01% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -6.57% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -7.84% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +4.85% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -13.90% 20.03.2023
31.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ResMed Inc 4.00%
Tandem Diabetes Care Inc 3.74%
Hikma Pharmaceuticals PLC 3.63%
Ambu AS Class B 3.43%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.39%
Guardant Health Inc 3.37%
Ionis Pharmaceuticals Inc 3.34%
GSK PLC 3.34%
Natera Inc 3.32%
BioNTech SE ADR 3.31%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.22%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)