ISIN | LU2488093530 |
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No. de valeur | 119401713 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kieger Impact Healthcare Fund Class B CHF Accumulating |
Prestataire de fonds |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Téléphone: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Prestataire de fonds | Kieger AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 77.50 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 78.48 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 98.71 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 77.34 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 77.50 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'445'794 | |
Actifs de la classe *** | 8'578 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.34% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -12.74% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -17.43% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -13.85% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -15.14% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -24.57% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -22.50% |
20.03.2023 - 16.04.2025
20.03.2023 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intra-Cellular Therapies Inc | 4.79% | |
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Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.88% | |
Ambu AS Class B | 3.86% | |
DexCom Inc | 3.73% | |
Abbott Laboratories | 3.73% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.63% | |
Penumbra Inc | 3.60% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 3.56% | |
Revvity Inc | 3.54% | |
Demant AS | 3.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |