Kieger Impact Healthcare Fund Class B CHF Accumulating

Stammdaten

ISIN LU2488093530
Valorennummer 119401713
Bloomberg Global ID
Fondsname Kieger Impact Healthcare Fund Class B CHF Accumulating
Fondsanbieter Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefon: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Fondsanbieter Kieger AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.69 CHF 20.06.2025
Vorheriger Preis * 81.96 CHF 19.06.2025
52 Wochen Hoch * 98.71 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 76.58 CHF 22.04.2025
NAV * 81.69 CHF 20.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'612'934
Anteilsklassevermögen *** 8'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.60% 31.12.2024
20.06.2025
1 Monat -2.73% 20.05.2025
20.06.2025
3 Monate -7.37% 20.03.2025
20.06.2025
6 Monate -7.42% 20.12.2024
20.06.2025
1 Jahr -10.67% 20.06.2024
20.06.2025
2 Jahre -20.85% 20.06.2023
20.06.2025
3 Jahre -18.31% 20.03.2023
20.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Abbott Laboratories 4.14%
Revvity Inc 3.89%
Centene Corp 3.88%
Humana Inc 3.81%
ResMed Inc 3.77%
Hologic Inc 3.76%
Hypera SA 3.76%
Aspen Pharmacare Holdings Ltd 3.72%
Sanofi SA 3.72%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)