Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)

Détails

ISIN LU2145396672
No. de valeur 53679612
Bloomberg Global ID VNTBLHX LX
Nom de fond Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the “Benchmark”) over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent con-vertibles bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-na-tional or corporate (including quasi-sovereign) issuers domi-ciled in, having their business activity in or exposed to emerg-ing markets in accordance with the ESG (environmental, social and governance) strategy of the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.17 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 113.97 CHF 07.11.2024
Max 52 semaines * 116.85 CHF 25.09.2024
Min 52 semaines * 101.46 CHF 13.11.2023
NAV * 114.17 CHF 08.11.2024
Issue Price * 114.17 CHF 08.11.2024
Redemption Price * 114.17 CHF 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 589'492'386
Actifs de la classe *** 17'896'430
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.49% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -1.21% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +1.14% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +2.81% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +11.76% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +14.17% 21.11.2022
08.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 22.56%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 17.14%
Euro-Bobl Future 1224 Ee Offset 9.45%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 6.57%
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 4.65%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 3.08%
Peru (Republic Of) 1.25% 2.58%
Chile (Republic Of) 4.125% 2.50%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 2.38%
Poland (Republic of) 4.125% 2.35%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)