ISIN | LU2145396672 |
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Valorennummer | 53679612 |
Bloomberg Global ID | VNTBLHX LX |
Fondsname | Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.17 CHF | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 113.97 CHF | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.85 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.46 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 114.17 CHF | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 114.17 CHF | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 114.17 CHF | 08.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 589'492'386 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'896'430 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.49% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 Monat | -1.21% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +1.14% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +2.81% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +11.76% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +14.17% |
21.11.2022 - 08.11.2024
21.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 22.56% | |
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Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 17.14% | |
Euro-Bobl Future 1224 Ee Offset | 9.45% | |
Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 6.57% | |
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.65% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | 3.08% | |
Peru (Republic Of) 1.25% | 2.58% | |
Chile (Republic Of) 4.125% | 2.50% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 2.38% | |
Poland (Republic of) 4.125% | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |