Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2145396672
Valorennummer 53679612
Bloomberg Global ID VNTBLHX LX
Fondsname Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.17 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 113.97 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 116.85 CHF 25.09.2024
52 Wochen Tief * 101.46 CHF 13.11.2023
NAV * 114.17 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis * 114.17 CHF 08.11.2024
Rücknahmepreis * 114.17 CHF 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 589'492'386
Anteilsklassevermögen *** 17'896'430
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.49% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -1.21% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +1.14% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.81% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +11.76% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +14.17% 21.11.2022
08.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 22.56%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 17.14%
Euro-Bobl Future 1224 Ee Offset 9.45%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 6.57%
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 4.65%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 3.08%
Peru (Republic Of) 1.25% 2.58%
Chile (Republic Of) 4.125% 2.50%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 2.38%
Poland (Republic of) 4.125% 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)