UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X

Détails

ISIN CH1112281725
No. de valeur 111228172
Bloomberg Global ID UBLPIXE SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'272.60 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 1'267.12 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'282.57 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 1'000.93 CHF 30.11.2023
NAV * 1'272.60 CHF 21.11.2024
Issue Price * 1'272.60 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 1'272.60 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 783'515'410
Actifs de la classe *** 778'702'206
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +25.41% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +2.87% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +7.01% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +4.89% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +26.21% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +36.33% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +27.26% 16.05.2022
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 9.33%
Microsoft Corp 8.20%
Alphabet Inc Class A 2.87%
Alphabet Inc Class C 2.50%
Tesla Inc 2.05%
Eli Lilly and Co 1.92%
Visa Inc Class A 1.30%
Mastercard Inc Class A 1.19%
Procter & Gamble Co 1.12%
The Home Depot Inc 1.12%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)