ISIN | CH1112281725 |
---|---|
No. de valeur | 111228172 |
Bloomberg Global ID | UBLPIXE SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'152.59 CHF | 09.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'148.61 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'332.94 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'043.53 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'152.59 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | 1'152.59 CHF | 09.05.2025 |
Redemption Price * | 1'152.59 CHF | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 816'031'006 | |
Actifs de la classe *** | 811'166'671 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.47% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.89% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -11.94% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | -9.75% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | -2.43% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +23.62% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +15.75% |
16.05.2022 - 09.05.2025
16.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.79% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 7.78% | |
Alphabet Inc Class A | 2.65% | |
Alphabet Inc Class C | 2.28% | |
Tesla Inc | 2.20% | |
Eli Lilly and Co | 1.95% | |
Visa Inc Class A | 1.79% | |
Mastercard Inc Class A | 1.32% | |
Procter & Gamble Co | 1.18% | |
Johnson & Johnson | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |