ISIN | CH1112281725 |
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No. de valeur | 111228172 |
Bloomberg Global ID | UBLPIXE SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'272.60 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'267.12 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'282.57 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'000.93 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 1'272.60 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'272.60 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1'272.60 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 783'515'410 | |
Actifs de la classe *** | 778'702'206 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.41% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | +2.87% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +7.01% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +4.89% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +26.21% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +36.33% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +27.26% |
16.05.2022 - 21.11.2024
16.05.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.33% | |
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Microsoft Corp | 8.20% | |
Alphabet Inc Class A | 2.87% | |
Alphabet Inc Class C | 2.50% | |
Tesla Inc | 2.05% | |
Eli Lilly and Co | 1.92% | |
Visa Inc Class A | 1.30% | |
Mastercard Inc Class A | 1.19% | |
Procter & Gamble Co | 1.12% | |
The Home Depot Inc | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |