UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH1112281725
Valorennummer 111228172
Bloomberg Global ID UBLPIXE SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten für nachhaltige globale Aktienanlagen repräsentativen Referenzindex (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex wird durch Anwendung eines Best-in-Class-Auswahlverfahrens auf Unternehmen gemäss der Definition des unabhängigen Indexadministrators MSCI erstellt. Die ESG-Leaders Methodik zielt auf Sektor- und Regionengewichtungen ab, die mit denen des zugrunde liegenden Mutterindex übereinstimmen, um das durch den ESG-Auswahlprozess (Environmental, Social und Governance) bedingte systematische Risiko zu begrenzen. Es sollen vermehrt Unternehmen berück-sichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'272.60 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'267.12 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'282.57 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 1'000.93 CHF 30.11.2023
NAV * 1'272.60 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 1'272.60 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 1'272.60 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 783'515'410
Anteilsklassevermögen *** 778'702'206
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.41% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +2.87% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +7.01% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.89% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +26.21% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +36.33% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +27.26% 16.05.2022
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.33%
Microsoft Corp 8.20%
Alphabet Inc Class A 2.87%
Alphabet Inc Class C 2.50%
Tesla Inc 2.05%
Eli Lilly and Co 1.92%
Visa Inc Class A 1.30%
Mastercard Inc Class A 1.19%
Procter & Gamble Co 1.12%
The Home Depot Inc 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)