ISIN | CH1112281725 |
---|---|
Valor Number | 111228172 |
Bloomberg Global ID | UBLPIXE SW |
Fund Name | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X-acc |
Fund Provider |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fund Provider | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity Global Advanced Markets |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten für nachhaltige globale Aktienanlagen repräsentativen Referenzindex (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex wird durch Anwendung eines Best-in-Class-Auswahlverfahrens auf Unternehmen gemäss der Definition des unabhängigen Indexadministrators MSCI erstellt. Die ESG-Leaders Methodik zielt auf Sektor- und Regionengewichtungen ab, die mit denen des zugrunde liegenden Mutterindex übereinstimmen, um das durch den ESG-Auswahlprozess (Environmental, Social und Governance) bedingte systematische Risiko zu begrenzen. Es sollen vermehrt Unternehmen berück-sichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 1,258.68 CHF | 09.09.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 1,253.33 CHF | 08.09.2025 |
52 Week High * | 1,332.94 CHF | 23.01.2025 |
52 Week Low * | 1,043.53 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1,258.68 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | 1,258.68 CHF | 09.09.2025 |
Redemption Price * | 1,258.68 CHF | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 902,435,551 | |
Unit/Share Assets *** | 896,896,678 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.13% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
1 month | -0.17% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 months | +2.86% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 months | +5.36% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 year | +10.44% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 years | +25.79% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 years | +33.46% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 years | +26.40% |
16.05.2022 - 09.09.2025
16.05.2022 09.09.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 11.16% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 9.69% | |
Alphabet Inc Class A | 2.88% | |
Alphabet Inc Class C | 2.46% | |
Tesla Inc | 2.29% | |
Eli Lilly and Co | 1.54% | |
Visa Inc Class A | 1.53% | |
Mastercard Inc Class A | 1.18% | |
Johnson & Johnson | 1.02% | |
The Home Depot Inc | 0.94% | |
Last data update | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
TER date | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.08.2025 |