ISIN | CH1112281725 |
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Valor Number | 111228172 |
Bloomberg Global ID | UBLPIXE SW |
Fund Name | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X-acc |
Fund Provider |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fund Provider | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity Global |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten für nachhaltige globale Aktienanlagen repräsentativen Referenzindex (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex wird durch Anwendung eines Best-in-Class-Auswahlverfahrens auf Unternehmen gemäss der Definition des unabhängigen Indexadministrators MSCI erstellt. Die ESG-Leaders Methodik zielt auf Sektor- und Regionengewichtungen ab, die mit denen des zugrunde liegenden Mutterindex übereinstimmen, um das durch den ESG-Auswahlprozess (Environmental, Social und Governance) bedingte systematische Risiko zu begrenzen. Es sollen vermehrt Unternehmen berück-sichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 1,240.69 CHF | 24.07.2025 |
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Previous Price * | 1,236.14 CHF | 23.07.2025 |
52 Week High * | 1,332.94 CHF | 23.01.2025 |
52 Week Low * | 1,043.53 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1,240.69 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 1,240.69 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 1,240.69 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 875,459,773 | |
Unit/Share Assets *** | 870,215,318 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.55% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 month | +3.30% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 months | +12.27% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 months | -6.30% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 year | +4.62% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 years | +26.29% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 years | +27.05% |
03.08.2022 - 24.07.2025
03.08.2022 24.07.2025 |
5 years | +24.60% |
16.05.2022 - 24.07.2025
16.05.2022 24.07.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 10.04% | |
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Microsoft Corp | 9.15% | |
Alphabet Inc Class A | 2.67% | |
Tesla Inc | 2.39% | |
Alphabet Inc Class C | 2.28% | |
Eli Lilly and Co | 1.64% | |
Visa Inc Class A | 1.59% | |
Mastercard Inc Class A | 1.19% | |
Procter & Gamble Co | 0.97% | |
Johnson & Johnson | 0.95% | |
Last data update | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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TER date | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.06.2025 |