Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I

Détails

ISIN LU2145396086
No. de valeur 53671344
Bloomberg Global ID VOEMDIU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the “Benchmark”) over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent con-vertibles bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-na-tional or corporate (including quasi-sovereign) issuers domi-ciled in, having their business activity in or exposed to emerg-ing markets in accordance with the ESG (environmental, social and governance) strategy of the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.34 USD 15.04.2025
Prix précédent * 106.87 USD 14.04.2025
Max 52 semaines * 111.04 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 100.60 USD 25.04.2024
NAV * 107.34 USD 15.04.2025
Issue Price * 107.34 USD 15.04.2025
Redemption Price * 107.34 USD 15.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 735'235'603
Actifs de la classe *** 5'810'827
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.33% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.02% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -2.19% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois +0.31% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -1.44% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +6.49% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +15.41% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans +10.63% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +7.34% 30.09.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset 7.86%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 7.37%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 7.24%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 4.55%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 3.70%
Dominican Republic 4.875% 3.22%
Poland (Republic of) 5.5% 2.94%
Colombia (Republic Of) 5.2% 2.81%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 2.28%
Romania (Republic Of) 3.375% 2.13%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)