ISIN | LU2145396086 |
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Valorennummer | 53671344 |
Bloomberg Global ID | VOEMDIU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.81 USD | 08.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.01 USD | 07.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.95 USD | 25.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.00 USD | 24.01.2024 |
NAV * | 106.81 USD | 08.01.2025 |
Ausgabepreis * | 106.81 USD | 08.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 106.81 USD | 08.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 666'292'116 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'301'856 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.17% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.18% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 Monat | -2.04% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 Monate | -1.99% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 Monate | +2.11% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 Jahr | +7.77% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 Jahre | +16.12% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 Jahre | -4.19% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 Jahre | +6.81% |
30.09.2020 - 08.01.2025
30.09.2020 08.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10yr Note (Cbt)mar25 | 20.39% | |
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Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | 15.47% | |
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset | 9.19% | |
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 8.29% | |
Us Ultra Bond Cbt Mar25 | 3.54% | |
Colombia (Republic Of) 5.2% | 3.04% | |
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | 2.82% | |
Chile (Republic Of) 1.25% | 2.71% | |
Peru (Republic Of) 1.25% | 2.55% | |
Romania (Republic Of) 5.625% | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |