ISIN | LU2145396086 |
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Valorennummer | 53671344 |
Bloomberg Global ID | VOEMDIU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.17 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.16 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.17 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.19 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 111.17 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 111.17 USD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 111.17 USD | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 786'111'371 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'854'977 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.91% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.20% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.37% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.20% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +7.11% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +19.28% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +18.51% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +11.17% |
30.09.2020 - 05.06.2025
30.09.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 7.55% | |
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Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 7.21% | |
Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 6.54% | |
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset | 6.17% | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 3.62% | |
Dominican Republic 4.875% | 3.10% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 2.84% | |
Colombia (Republic Of) 5.2% | 2.65% | |
Brazil (Federative Republic) 6.625% | 2.44% | |
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 2.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |