ISIN | LU2132616496 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.40 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 100.07 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 101.46 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 92.58 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 100.40 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 100.40 USD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'559'069 | |
Actifs de la classe *** | 6'496'793 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.10% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.92% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -0.14% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.06% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.78% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +8.38% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +13.92% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -2.19% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +0.40% |
04.06.2020 - 07.11.2024
04.06.2020 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |