ISIN | LU2132616496 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.21 USD | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 101.90 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.21 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.63 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 102.21 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 102.21 USD | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 91'655'583 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'887'264 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.81% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.69% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +0.11% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +1.96% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.04% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +5.77% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +10.12% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +6.09% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +2.21% |
04.06.2020 - 03.04.2025
04.06.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |