ISIN | LU2132616496 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.98 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.09 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.19 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.49 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 103.98 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 103.98 USD | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 154'017'639 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'015'409 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.58% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.24% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.34% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +1.86% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +3.50% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +5.66% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +12.16% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +12.04% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +1.94% |
18.08.2020 - 24.07.2025
18.08.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.988% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |