ISIN | LU1650590000 |
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No. de valeur | 37575144 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Asset-backed securities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.63 CHF | 23.09.2024 |
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Prix précédent * | 107.61 CHF | 20.09.2024 |
Max 52 semaines * | 107.63 CHF | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 102.36 CHF | 06.10.2023 |
NAV * | 107.63 CHF | 23.09.2024 |
Issue Price * | 107.63 CHF | 23.09.2024 |
Redemption Price * | 107.63 CHF | 23.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.36% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.17% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mois | +0.41% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mois | +1.52% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 an | +4.86% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 ans | +8.09% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 ans | +4.69% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 ans | +8.68% |
13.08.2020 - 23.09.2024
13.08.2020 23.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.49% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |