ISIN | LU1650590000 |
---|---|
No. de valeur | 37575144 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Asset-backed securities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.20 CHF | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.20 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 109.53 CHF | 25.06.2025 |
Min 52 semaines * | 107.26 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 109.20 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 109.20 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 109.20 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.74% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.19% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +0.35% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +0.71% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +1.82% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +7.64% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +10.20% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +10.27% |
13.08.2020 - 02.07.2025
13.08.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.47% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |