ISIN | LU1650590000 |
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Valorennummer | 37575144 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Asset-backed securities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.20 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.18 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.53 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.25 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 109.20 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 109.20 CHF | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 109.20 CHF | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.74% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 Monat | +0.19% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +0.35% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +0.71% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +1.82% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +7.64% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +10.18% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +10.27% |
13.08.2020 - 01.07.2025
13.08.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.47% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |