UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0941351172
No. de valeur 21513471
Bloomberg Global ID SBCGEQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.64 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 148.74 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 148.74 EUR 30.06.2025
Min 52 semaines * 133.29 EUR 07.04.2025
NAV * 148.64 EUR 01.07.2025
Issue Price * 148.64 EUR 01.07.2025
Redemption Price * 148.64 EUR 01.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 851'534'587
Actifs de la classe *** 109'667'062
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.59% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) +3.89% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +1.48% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +4.58% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +4.46% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +6.75% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +15.92% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +21.48% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +21.95% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.11%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.02%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.39%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.20%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 7.04%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 6.00%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 5.06%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.46%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.71%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.62%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)