| ISIN | LU0941351172 |
|---|---|
| Valorennummer | 21513471 |
| Bloomberg Global ID | SBCGEQA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 155.18 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 155.90 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 156.84 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 133.29 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 155.18 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 155.18 EUR | 06.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 155.18 EUR | 06.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 840'263'533 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 105'838'140 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.19% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.26% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | +0.06% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +3.62% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +8.37% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +9.13% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +23.68% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +29.20% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +21.45% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 11.49% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.34% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.91% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 6.97% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.27% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.89% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.26% | |
| UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 4.17% | |
| UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.62% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |