ISIN | LI0474797169 |
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No. de valeur | 47479716 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Deep Research Fund SICAV Klasse K |
Prestataire de fonds |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Prestataire de fonds | ANREPA Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'615.76 USD | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 1'608.64 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'683.60 USD | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'454.74 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 1'615.76 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 599'523'224 | |
Actifs de la classe *** | 25'314'764 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.77% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.33% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.91% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -0.57% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +0.36% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +6.72% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +39.43% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +13.63% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +61.58% |
13.01.2020 - 20.12.2024
13.01.2020 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allison Transmission Holdings Inc | 6.01% | |
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Burberry Group PLC | 5.52% | |
Snap-on Inc | 5.36% | |
Alphabet Inc Class C | 5.03% | |
Visa Inc Class A | 4.97% | |
WPP PLC | 4.95% | |
ITV PLC | 4.95% | |
Analog Devices Inc | 4.82% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.81% | |
Gentex Corp | 4.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |