ISIN | LI0474797169 |
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No. de valeur | 47479716 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Deep Research Fund SICAV Klasse K |
Prestataire de fonds |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Prestataire de fonds | ANREPA Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'511.07 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'522.81 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'683.70 USD | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'398.01 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 1'511.07 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 547'278'533 | |
Actifs de la classe *** | 22'278'466 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.13% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -15.91% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -5.91% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -6.57% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -6.91% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -0.76% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +12.10% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +11.96% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +111.78% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burberry Group PLC | 7.08% | |
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Analog Devices Inc | 5.13% | |
ITV PLC | 5.08% | |
VeriSign Inc | 5.02% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.97% | |
Telenor ASA | 4.97% | |
Visa Inc Class A | 4.78% | |
Pandora AS | 4.74% | |
RTL Group SA | 4.72% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.67% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |