| ISIN | LI0474797169 |
|---|---|
| Numero di valore | 47479716 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Deep Research Fund SICAV Klasse K |
| Offerente del fondo |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
| Offerente del fondo | ANREPA Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'822.03 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'810.07 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'880.79 USD | 18.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'398.01 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'822.03 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 618'868'154 | |
| Attivo della classe *** | 34'469'833 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.19% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.24% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | +1.05% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | -0.80% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +2.76% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +9.17% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +25.67% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +50.05% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +54.85% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASM International NV | 5.57% | |
|---|---|---|
| Burberry Group PLC | 5.48% | |
| Alphabet Inc Class C | 5.46% | |
| Pandora AS | 4.97% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.94% | |
| Coloplast AS Class B | 4.89% | |
| Gentex Corp | 4.89% | |
| Visa Inc Class A | 4.85% | |
| Analog Devices Inc | 4.85% | |
| Microsoft Corp | 4.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |