Deep Research Fund SICAV Klasse K

Dati di base

ISIN LI0474797169
Numero di valore 47479716
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Deep Research Fund SICAV Klasse K
Offerente del fondo ANREPA Asset Management AG Remo Di Giorgio / Lorenz Arne
Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar
remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch
Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03
Web: https://deepresearchfund.ch/
Offerente del fondo ANREPA Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'615.76 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 1'608.64 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 1'683.60 USD 09.12.2024
Min 52 settimani * 1'454.74 USD 17.01.2024
NAV * 1'615.76 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 599'523'224
Attivo della classe *** 25'314'764
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.77% 31.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +12.33% 31.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.91% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -0.57% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +0.36% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +6.72% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +39.43% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +13.63% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +61.58% 13.01.2020
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allison Transmission Holdings Inc 6.01%
Burberry Group PLC 5.52%
Snap-on Inc 5.36%
Alphabet Inc Class C 5.03%
Visa Inc Class A 4.97%
WPP PLC 4.95%
ITV PLC 4.95%
Analog Devices Inc 4.82%
MSC Industrial Direct Co Inc Class A 4.81%
Gentex Corp 4.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)