Deep Research Fund SICAV Klasse A

Détails

ISIN LI0307054317
No. de valeur 3070543
Bloomberg Global ID
Nom de fond Deep Research Fund SICAV Klasse A
Prestataire de fonds ANREPA Asset Management AG Remo Di Giorgio / Lorenz Arne
Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar
remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch
Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03
Web: https://deepresearchfund.ch/
Prestataire de fonds ANREPA Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'195.72 CHF 20.12.2024
Prix précédent * 2'190.18 CHF 19.12.2024
Max 52 semaines * 2'266.16 CHF 22.05.2024
Min 52 semaines * 1'915.81 CHF 17.01.2024
NAV * 2'195.72 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 528'179'960
Actifs de la classe *** 44'070'496
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.61% 31.12.2023
20.12.2024
1 mois +2.06% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +4.65% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +0.68% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +10.14% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +33.39% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +9.14% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +50.17% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allison Transmission Holdings Inc 6.01%
Burberry Group PLC 5.52%
Snap-on Inc 5.36%
Alphabet Inc Class C 5.03%
Visa Inc Class A 4.97%
WPP PLC 4.95%
ITV PLC 4.95%
Analog Devices Inc 4.82%
MSC Industrial Direct Co Inc Class A 4.81%
Gentex Corp 4.75%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)